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カナダドル型首位 ３資産分散トップ〈１年トータルリターン〉
2008年7月19日
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今回は、追加型の株式投資信託２５７９本のうち、純資産額が１０億円以上のファンドを対象として、モーニングスターが独自にポートフォリオや投資方針から７０に分類したピア・グループ分類の過去１年間（６月末基準）におけるトータルリターンのランキングをみた。今回取り上げたのは「国内大型ブレンド」「国際債券・北米（為替ヘッジなし）」「国内ハイブリッド・安定」の三つだ。
過去１年の東京株式市場は、世界的な金融市場の混乱の影響からＴＯＰＩＸは２５．６２％の大幅下落となった。
こうした中、「国内大型ブレンド」では、「フィデリティ・日本配当成長株投信」が１位。我が国の上場株式のうち、予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄を厳選して投資する。０８年３月末時点でのポートフォリオの平均予想配当利回りは２．３％。
「国際債券・北米（為替ヘッジなし）」では、「ダイワ 高格付カナダドル債（毎月分配型）」がトップ。主としてＡＡ格以上のカナダドル建て公社債に投資する。毎月３５円の安定配当を継続しており、０８年６月までの分配金累計額は２１００円（税引き前）。
「国内ハイブリッド・安定」では「ＭＨＡＭ スリーウェイオープン」が１位。我が国の株式、債券、短期金融資産を投資対象とし、株式の組み入れは３０％が上限。独自の資産配分モデルを用いて３資産の組み入れ比率を機動的に変更する。０８年６月末時点での株式組み入れ比率は０．４％となっている。
（モーニングスター社）http://www.morningstar.co.jp
| 順位 | ファンド名 | 投信会社 | トータルリターン（％） | 総合レーティング | ||
| 6カ月 | 1年 | 3年（年率） | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内中型バリュー | ||||||
| 1 | フィデリティ･日本配当成長株投信 | フィデリティ | -7.46 | -20.35 | ― | |
| 2 | システムリバランスオープン | 三井住友 | -7.89 | -20.44 | 6.12 | ★★★★ |
| 3 | ＴＡＡ株１００ポートフォリオ | ニッセイ | -8.38 | -21.85 | 5.04 | ★★★★ |
| 4 | 損保ジャパン･グリーン･オープン | 損保ジャパン | -7.82 | -21.87 | 7.55 | ★★★★★ |
| 5 | アーカス･リーダーズ･ファンド | 三菱ＵＦＪ | -10.63 | -22.10 | 5.38 | ★★★★ |
| ピア・グループ平均 | -10.77 | -25.33 | 4.62 | |||
| 国際債券・エマージング（為替ヘッジなし） | ||||||
| 1 | ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型) | 大和 | -6.86 | -3.13 | 8.11 | ★★★ |
| 2 | しんきん 海外ソブリン債(米国) | しんきん | -4.24 | -4.95 | 2.28 | ★★ |
| 3 | 三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型） | 三菱ＵＦＪ | -4.36 | -5.28 | 2.39 | ★★ |
| 4 | ＪＰＭ ＵＳトレジャリー・インカム・Ｆ（毎月決算） | ＪＰモルガン | -4.52 | -5.97 | 2.05 | ― |
| 5 | ＪＰＭ ＵＳトレジャリー・インカムＦ（３カ月決算） | ＪＰモルガン | -4.53 | -5.98 | 2.05 | ― |
| ピア・グループ平均 | -6.25 | -9.95 | 1.35 | |||
| 国際ハイブリッド・安定（為替ヘッジなし） | ||||||
| 1 | ＭＨＡＭ スリーウェイオープン | みずほ | -0.66 | -1.18 | 1.93 | ★★★★ |
| 2 | 年金積立アセット･ナビゲーションＦ（株式２０） | 日興 | -2.33 | -3.15 | 1.45 | ★★★ |
| 3 | アセット･ナビゲーション･ファンド（株式２０） | 日興 | -2.37 | -3.23 | 1.42 | ★★★ |
| 4 | ＢＲ･グローバル･バランス･ファンド | ブラックロック | -3.93 | -4.05 | 2.10 | ★★★ |
| 5 | ＢＲ 世界バランス･ファンド | ブラックロック | -3.94 | -4.06 | 2.10 | ★★★ |
| ピア・グループ平均 | -3.68 | -5.86 | 2.11 | |||
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